在交易市场中，量化交易和主观交易经常被认为是两种不同的路径。前者依靠数据、模型和程序执行，后者更多依赖经验、判断和临场决策。

但在拥有多年交易经验的交易员看来，两者最终指向的目标其实一致：建立一套能够长期执行、控制风险，并适应市场变化的交易体系。

2017年开始接触外汇交易，至今已有9年交易经验的朱勇，也是在不断实践中逐渐形成了自己的交易方法。

“目前自己的账户已经可以稳定盈利，参加EagleTrader考试更多是希望提升盈利效率，同时证明自己具备一定的盈利能力。”

从个人账户交易到参与自营交易考核，对朱勇而言，也是一次重新验证自身交易体系的过程。

从量化交易中，他更加理解规则的重要性

目前，朱勇主要采用量化交易方式进行交易。对于很多交易员而言，量化交易最大的吸引力在于数据和模型，但对于朱勇来说，量化带来的最大变化，是让他更加重视交易规则。

“因为我是做量化交易后，才实现稳定盈利的，所以我知道规则的重要性，执行力才是最重要的。”

在量化交易过程中，策略需要提前设定明确条件，包括交易逻辑、风险范围以及执行方式。这种规则化思维，也逐渐影响了他的日常交易习惯。

在交易决策中，他主要依靠技术分析，而基本面更多作为辅助参考。“我自己的账户主要就是做量化交易，以达到长期稳定盈利，基本面的话也会看，只做辅助用，占比在20%左右。”

盈利的关键，不是提高胜率，而是控制风险

长期交易过程中，朱勇形成了一个清晰的交易理念：“能够长期盈利的策略，都是以小亏损换取大利润，尽量少地暴露风险敞口，做好风险管理。”

相比追求每一次行情机会，他更加关注风险是否处于可控范围。目前，他单次交易风险通常控制在账户资金的0.5%-1%，不会超过自己的风险阈值。

面对市场变化，他也会主动调整交易节奏。“市场在变，我主要做趋势交易，在目前震荡为主的行情中，应该缩小仓位，减少磨损，以等待趋势行情的到来。”

量化交易理念，与自营交易体系高度契合

虽然量化交易与自营交易看似属于不同方向，但在朱勇看来，两者拥有相同的底层逻辑：用规则约束交易，用纪律管理风险。

量化交易需要严格执行模型规则，而自营交易同样要求交易员在明确风险范围内进行交易。

参与EagleTrader考核，对于朱勇而言，不只是一次交易能力验证，更是对自身交易体系的一次检验。

“这次最大的收获是获得了考试证书。朋友看到我的考试证书，都认为我是懂交易的，也是证明了我确实具有一定的盈利能力。”

经历亏损后，他更加重视交易纪律

每一名交易员都会经历成长阶段。回顾早期交易经历，朱勇也经历过爆仓：“新手期时候肯定是爆过仓的，主要是因为扛单。爆过仓才明白，轻仓带止损才是能长期在市场存活下去的唯一路径。”这段经历也改变了他的交易方式。

如今，当市场出现意外波动时，他不会选择等待行情反转，而是优先控制风险：“如果出现意外的大幅亏损，应该立即止损离场，不可以让风险继续扩大，并在接下来的交易中减轻仓位。”

交易一致性，是长期稳定的基础

在朱勇看来，交易一致性并不是简单重复某一种操作，而是在不同市场环境下保持稳定的风险标准。

“交易的一致性首先就是要把风险控制在一定范围，每次开仓都是用同样的风险占比试错。如果策略出现偏离，我会停止交易，仔细反思，不可以冲动上头交易。”

市场永远变化，但交易员能够控制的是自己的行为。因此，对于刚进入交易市场的新交易员，他也分享了自己的经验：“市场一直会变，行情也是会变，交易员能做的就是把风险控制到最低，只有把风险降下来，才能在市场里尽可能久地存活下去。”

对朱勇而言，交易的成长并不是不断寻找更高胜率的方法，而是在一次次市场变化中建立更加稳定的执行体系。

从量化交易到自营交易，无论采用何种方式，规则、纪律和风险管理始终是交易员长期发展的基础。对于希望进一步完善交易体系的交易员而言，自营交易模式提供了一个更加系统化的实践环境，通过明确的规则要求和交易过程验证，帮助交易员不断发现自身不足，优化交易方法，在持续实践中逐步建立更加成熟的交易体系。更多关于自营交易的知识仍在持续分享中，感兴趣的请关注我们吧!